国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，1宝马和特斯拉哪个档次高3F披露的是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了宝马和特斯拉哪个档次高新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林(lín)今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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